Portfolio em 2021/05/16

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Estamos a meio do mês, por isso, na altura de fazer mais uma actualização do meu portfólio.

Durante este mês, em período de apresentação de resultados trimestrais, registei uma valorização em USD de 1,90% (TWRR).

Verificou-se alguma volatilidade durante os últimos dias desta semana, relacionada com várias notícias e opiniões de analistas que prevêem que a subida de inflação que se está a verificar nos EUA possam levar a uma subida das taxas de juro.

Normalmente, quando as taxas de juro sobem, os mercados acionistas descem.

A subida das taxas de juro vai proporcionar o surgimento de produtos de taxa fixa com rentabilidades mais interessantes e os investidores, que preferem investir nesses produtos com menos risco mesmo abdicando de uma pequena parte da rentabilidade potencial, direcionam uma parte dos seus investimentos em ações para esses produtos.

O meu portfólio está agora assim:

TICKERNOMEQTDYIELD COMPRAVALOR CUSTOVALOR ATUALG/P POR REALIZAR% G/P
KOCoca-Cola Co63,27%$308,55$328,38$19,836,43%
KKellogg Company63,87%$360,00$399,24$39,2410,90%
MCDMcDonald’s Corp22,30%$448,82$463,44$14,623,26%
MOAltria Group Inc206,73%$1 022,40$1 005,60-$16,80-1,64%
PMPhilip Morris International Inc.45,45%$352,47$390,80$38,3410,88%
TGTTarget Corporation21,51%$360,44$422,32$61,8817,17%
CVXChevron Corporation35,14%$312,89$328,41$15,524,96%
AFLAFLAC Incorporated42,58%$205,00$225,84$20,8410,17%
VVisa Inc20,56%$458,74$453,88-$4,86-1,06%
IRMIron Mountain Inc106,85%$361,18$425,00$63,8217,67%
LTCLTC Properties Inc65,22%$261,90$239,46-$22,44-8,57%
ORealty Income Corp94,48%$563,90$588,06$24,174,29%
SPGSimon Property Group Inc34,41%$353,49$366,54$13,053,69%
STORStore Capital Corp144,30%$469,14$466,76-$2,38-0,51%
LMTLockheed Martin Corporation12,96%$351,89$390,78$38,8911,05%
MMM3M Co23,11%$380,56$408,76$28,207,41%
UPSUnited Parcel Service, Inc.32,50%$490,47$649,14$158,6732,35%
ABBVAbbVie Inc75,00%$727,65$815,01$87,3612,01%
MRKMerck & Co., Inc.53,39%$383,70$391,45$7,752,02%
PFEPfizer Inc.134,35%$466,70$520,26$53,5611,48%
JNJJohnson & Johnson32,63%$483,42$510,66$27,245,63%
WBAWalgreens Boots Alliance Inc93,49%$481,77$492,39$10,622,20%
EDConsolidated Edison, Inc.54,24%$365,28$394,85$29,588,10%
SOSouthern Co34,36%$181,79$195,33$13,557,45%
AAPLApple Inc80,72%$976,88$1 019,60$42,724,37%
CSCOCisco Systems Inc32,95%$146,67$158,70$12,038,20%
IBMIBM Common Stock15,14%$127,60$144,68$17,0813,39%
MSFTMicrosoft Corporation20,92%$489,35$496,30$6,951,42%
TAT&T Inc.286,84%$851,83$902,72$50,895,97%
TOTAL:$12 744,46$13 594,36$849,906,63%

Continua a registar-se a valorização assinalável de algumas ações, como a UPS com 22,80% de ganho em apenas um mês, a Iron Mountain (IRM) com 11,87%, a Abbvie (ABBV) com 9,94% e a IBM com 9,09%.

Pela negativa, neste mês destacaram-se a LTC Properties (LTC) com -7,53%, a Apple (AAPL) e a Microsoft (MSFT) que acompanharam a queda do sector tecnológico e desvalorizaram -3,47% e -2,91%, respetivamente.

Apesar da valorização obtida em USD, o EUR também valorizou durante este período e anulou uma parte dessa valorização. Em EUR, a valorização registada neste período foi de apenas 0,47%.

TOTALPeríodo
Valor investido11 588,66 €
G/P por Realizar (EUR)535,60 €
G/P Realizados1 215,82 €
G/P Totais:1 751,42 €G/P Act. anterior:1 697,12 €
Dif. do período:54,30 €
Valorização total:15,11%% Perf. período:0,47%

Desde o início da construção do portfólio na nova corretora, a TWRR é de 5,12%.

Apesar de não estar a tentar bater nenhum índice, comparando a performance do portfólio com a do S&P 500 verifico que, durante este período, dada a natureza mais defensiva do portfólio, este desvaloriza menos do que o índice em alturas de quebra mas também valoriza menos que o índice nas alturas de subida dos mercados.

Compras

Durante este período, reforcei a conta com 500,00€, que juntei aos dividendos recebidos e ao restante saldo da conta e utilizei para efetuar as seguintes aquisições:

Data CompraTickerUnidadesPreço Unit. (USD)Custo Total (USD)Custo Total (EUR)Dividend YieldDespesas (USD)
2021/05/06ENB8$39,59$316,68262,91 €6,81%$0,35
2021/05/06V2$229,37$458,74380,72 €0,56%$0,35

Dada a minha baixa exposição aos sectores da energia e financeiro, decidi criar duas novas posições e equilibrar um pouco estes sectores.

Visa Logo

A VISA (V) é uma empresa conhecida de todos. É o maior processador de pagamentos do mundo. No ano fiscal de 2020, ela processou quase US $ 9 trilhões em transações de compra. A Visa opera em mais de 200 países e processa transações em mais de 160 moedas. Os seus sistemas são capazes de processar mais de 65.000 transações por segundo.

Apesar de parecer sobrevalorizada atualmente (classificada com 2 estrelas pela Morningstar) e ter uma taxa de dividendo relativamente baixa, é uma empresa que está na minha lista de compras há bastante tempo pois é uma empresa com muita qualidade e que estou convencido que manterá o seu crescimento por um longo período de tempo.

Esta empresa tem um histórico de crescimento do dividendo há 12 anos consecutivos, com a média de crescimento dos últimos 5 anos nuns generosos 18,47%. É assim mais uma aposta de longo prazo e também uma que quero reforçar bastante no futuro, se o preço se tornar mais apetecível.

Enbridge | LinkedIn

A Enbridge (ENB), por sua vez, é uma empresa de geração, distribuição e transporte de energia nos Estados Unidos e Canadá, mas também possui e opera uma concessionária de gás natural regulamentada e a maior empresa de distribuição de gás natural do Canadá. Além disso, a Enbridge gera energia renovável e alternativa com 2.000 megawatts de capacidade.

É uma empresa que aparenta estar a um preço atrativo, classificada com 4 estrelas pela Morningstar que lhe atribui um desconto de 15% em relação ao preço justo.

Ao contrário da Visa, a Enbridge não tem um histórico de crescimento do dividendo em anos consecutivos brilhante, tendo-o aumentado apenas nos últimos 3 anos. No entanto, a média desse crescimento dos últimos 5 anos é de 10,72% e a sua dividend yield de custo é de 6,81%.

Ao contrário da Visa, não é uma empresa que eu esteja confiante que irá fazer parte do meu portfólio para toda a vida, mas quis aumentar um pouco a exposição ao setor da energia numa empresa com uma taxa de dividendo bastante atrativa e que, acredito, irá beneficiar bastante com o fim da pandemia.

Conclusão

O portfólio continua a valorizar e os resultados apresentados pela maioria das empresas que o compõem são animadores.

No entanto, está a pairar no ar a ameaça da inflação e da subida das taxas de juro que poderá provocar um crash na bolsa. Se isso acontecer, irei manter-me calmo e continuar a investir e aumentar o valor do meu portfólio.

Bons investimentos.

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Informático, de profissão e vocação, adora fazer caminhadas, correr, ver séries e ler livros de finanças pessoais. Destas, apenas 2 são mesmo verdade.

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