Portfolio em 2021/01/19

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Esta é a primeira análise ao portfólio deste ano. Já com algum atraso, pois a ideia é fazer estes pontos de situação ao meio do mês.

Então, ao dia de hoje, o meu portfólio está assim:

TICKERNOMEQTDYIELD COMPRAVALOR CUSTOVALOR ATUALG/P POR REALIZAR% G/P
ADMArcher-Daniels-Midland Co24,18%63,82 €87,83 €24,01 €37,62%
GISGeneral Mills, Inc.83,87%376,34 €369,33 €-7,01 €-1,86%
KOCoca-Cola Co43,43%163,85 €159,46 €-4,39 €-2,68%
KKellogg Company43,30%235,41 €193,71 €-41,70 €-17,71%
MOAltria Group Inc208,27%760,90 €683,43 €-77,47 €-10,18%
PMPhilip Morris International Inc.45,99%288,15 €271,03 €-17,12 €-5,94%
TGTTarget Corporation22,14%216,82 €309,80 €92,98 €42,88%
GPCGenuine Parts Company14,21%68,84 €82,00 €13,16 €19,12%
CVXChevron Corporation35,65%250,60 €233,64 €-16,96 €-6,77%
AFLAFLAC Incorporated3,4259773,88%105,26 €133,32 €28,06 €26,66%
JPMJPMorgan Chase & Co.52,99%495,96 €571,93 €75,97 €15,32%
IRMIron Mountain Inc108,32%245,16 €244,61 €-0,55 €-0,22%
LTCLTC Properties Inc66,06%190,81 €201,22 €10,41 €5,45%
ORealty Income Corp95,29%436,73 €431,76 €-4,97 €-1,14%
SPGSimon Property Group Inc37,82%176,95 €228,96 €52,01 €29,39%
STORStore Capital Corp146,08%292,98 €360,47 €67,49 €23,04%
MMM3M Co23,98%270,46 €279,19 €8,73 €3,23%
UPSUnited Parcel Service, Inc.34,23%262,14 €388,37 €126,23 €48,16%
ABBVAbbVie Inc75,51%574,95 €644,95 €70,00 €12,17%
PFEPfizer Inc.134,31%424,84 €393,82 €-31,02 €-7,30%
JNJJohnson & Johnson33,15%345,26 €402,19 €56,93 €16,49%
WBAWalgreens Boots Alliance Inc94,35%358,89 €357,81 €-1,08 €-0,30%
EDConsolidated Edison, Inc.34,28%182,47 €172,41 €-10,06 €-5,51%
SOSouthern Co34,81%139,86 €150,48 €10,62 €7,59%
AAPLApple Inc82,07%277,14 €844,33 €567,19 €204,66%
IBMIBM Common Stock15,42%108,16 €106,14 €-2,02 €-1,87%
MSFTMicrosoft Corporation11,21%169,33 €177,91 €8,58 €5,07%
TAT&T Inc.107,08%260,77 €240,16 €-20,61 €-7,91%
TOTAL:7 742,85€8 720,25€977,40€
G/P Realizados-484,97 €
Total:492,43 €
Act. anterior:319,71 €
Dif. do período:172,72 €
% Perf. período:2,23%

Gosto sempre de reforçar que a rentabilidade apresentada no quadro anterior é a rentabilidade em Euros. A maior parte das posições que apresentam uma valorização negativa são a consequência da desvalorização do Dólar desde a sua aquisição. Se analisarmos em USD, apenas 4 das empresas da minha carteira têm rentabilidade negativa, apesar de ser apenas um conforto emocional.

Este período foi positivo para o meu portfólio que valorizou 2,23% no total.

Continua a entrar muito dinheiro nos mercados e, em consequência, as cotações a serem puxadas para cima, a meu ver, sem grande suporte nos resultados das empresas.

Como é normal, algumas empresas têm valorizado bastante enquanto outras não recebem o mesmo carinho dos investidores.

Estou especialmente satisfeito com a compra que fiz em dezembro da JPMorgan Chase & Co. (JPM) pois, em pouco mais de um mês, já valorizou 15,32%, mas houveram outras subidas a assinalar no último mês, como a Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) que subiu 18,36% ou a Target Corporation (TGT) com 13,65%.

Pela negativa a Coca-Cola (KO) a desvalorizar 9,55% e a STORE Capital (STOR) a desvalorizar 6,96%.

No entanto, as valorizações a curto prazo não têm grande importância. O importante para mim é que todas as empresas continuem a distribuir dividendos e os aumentem ano após ano.

Compras

Desde 18 de dezembro, altura em que fiz a última atualização, efetuei as seguintes compras, reinvestido os dividendos entretanto recebidos e aplicando uma parte das poupanças do mês:

Data CompraTickerUnidadesPreço Unit. (MOE)Custo Total (MOE)Custo Total (EUR)Dividend Yield
2021/01/12ABBV2$110,00$220,00181,72 €4,77%
2021/01/12PFE1$36,96$36,9630,91 €4,13%
2021/01/12KO2$50,00$100,0082,26 €3,27%
2021/01/04ED2$71,60$143,20116,57 €4,33%
2020/12/22CSCO3$44,78$134,34110,47 €3,22%

Resolvi iniciar uma posição na Cisco Systems, Inc. (CSCO).

Marca Cisco Systems Marca StrataCom Font, c., azul, texto png | PNGEgg

A Cisco é o maior fornecedor mundial de hardware e software para soluções de rede mas fornece também outros produtos relacionados à indústria de comunicações e tecnologia da informação.

Na minha opinião, é uma das poucas tecnológicas que não está sobrevalorizada e apresentava, na altura da compra, um dividend yield atrativo de 3,22%. É ainda uma empresa que tem um histórico de crescimento dos dividendos de 9 anos consecutivos.

As restantes compras foram feitas com a intenção de aumentar posições em empresas que considero que estão a um preço igual ou inferior ao seu preço justo e que acredito que têm uma boa perspectiva de valorização.

No caso da Coca-Cola (KO) e da Consolidated Edison (ED), tive também a intenção de fazer um pouco de dollar-cost averaging, baixando um pouco o custo médio da minha posição e aumentando o dividend yield de custo.

Continuo assim a seguir a minha estratégia de fazer crescer uma carteira de investimentos capaz de gerar rendimento passivo consistentemente, sob a forma de dividendos.

RBhttps://www.casacomtodos.com
Informático, de profissão e vocação, adora fazer caminhadas, correr, ver séries e ler livros de finanças pessoais. Destas, apenas 2 são mesmo verdade.

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