Portfolio em 2020/12/18

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Mais de um mês passou desde que fiz a última atualização do meu portfólio, pelo que chegou a altura de nova atualização.

TICKERNOMEQTDYIELD COMPRAVALOR CUSTOVALOR ATUALG/P POR REALIZAR% G/P
ADMArcher-Daniels-Midland Co24,18%63,82 €80,26 €16,44 €25,76%
GISGeneral Mills, Inc.83,87%376,34 €389,21 €12,87 €3,42%
KOCoca-Cola Co23,60%81,59 €86,37 €4,78 €5,86%
KKellogg Company43,30%235,41 €203,30 €-32,11 €-13,64%
MOAltria Group Inc208,27%760,90 €704,84 €-56,06 €-7,37%
PMPhilip Morris International Inc.45,99%288,15 €279,42 €-8,73 €-3,03%
TGTTarget Corporation22,14%216,82 €278,11 €61,29 €28,27%
GPCGenuine Parts Company14,21%68,84 €79,08 €10,24 €14,88%
CVXChevron Corporation35,65%250,60 €214,42 €-36,18 €-14,44%
AFLAFLAC Incorporated3,4259773,88%105,26 €124,41 €19,15 €18,19%
JPMJPMorgan Chase & Co.52,99%495,96 €485,65 €-10,31 €-2,08%
IRMIron Mountain Inc108,32%245,16 €240,31 €-4,85 €-1,98%
LTCLTC Properties Inc66,06%190,81 €196,01 €5,20 €2,72%
ORealty Income Corp95,29%436,73 €445,43 €8,70 €1,99%
SPGSimon Property Group Inc37,82%176,95 €213,95 €37,00 €20,91%
STORStore Capital Corp146,08%292,98 €376,82 €83,84 €28,62%
MMM3M Co23,98%270,46 €288,29 €17,83 €6,59%
UPSUnited Parcel Service, Inc.34,23%262,14 €422,32 €160,18 €61,10%
ABBVAbbVie Inc55,90%393,23 €423,43 €30,20 €7,68%
PFEPfizer Inc.124,32%393,93 €369,37 €-24,56 €-6,23%
JNJJohnson & Johnson33,15%345,26 €373,05 €27,79 €8,05%
WBAWalgreens Boots Alliance Inc94,35%358,89 €301,15 €-57,74 €-16,09%
EDConsolidated Edison, Inc.14,28%65,90 €58,60 €-7,30 €-11,07%
SOSouthern Co34,81%139,86 €148,87 €9,01 €6,44%
AAPLApple Inc82,07%277,14 €833,13 €555,99 €200,62%
IBMIBM Common Stock15,42%108,16 €102,30 €-5,86 €-5,42%
MSFTMicrosoft Corporation11,21%169,33 €177,73 €8,40 €4,96%
TAT&T Inc.107,08%260,77 €240,23 €-20,54 €-7,88%
TOTAL:7 331,39€8 136,07€804,68€
G/P Realizados-484,97 €
Total:319,71 €
Act. anterior:375,22 €
Dif. do período:-55,51 €
% Perf. período:-0,76%

Neste período o meu portfólio manteve praticamente o seu valor.

Esta análise é feita em EUR, que é a moeda que me interessa pois é o que o meu portfólio vale se eu o liquidasse hoje. No entanto, a sua rentabilidade continua a ser bastante penalizada pela desvalorização do Dólar.

Como se pode ver no exemplo da Pfizer (PFE), desde a compra estou a ganhar 18,38€ em lucro não realizado mas estou a perder 38,91 € com a queda do Dólar desde essa altura, o que se traduz numa perda não realizada de -5,22% nesta ação.

Como este exemplo da Pfizer tenho vários pois este ano, desde que iniciei o meu portfólio, o Dólar tem estado em queda em relação ao Euro.

Para dar uma ideia da diferença, estou com uma rentabilidade, excluindo perdas realizadas, de 11,30% em EUR mas de 21,26% em USD.

No entanto, a desvalorização do Dólar não traz apenas desvantagens pois é vantajosa no momento de compra de novas ações já que, com os mesmos Euros, consigo comprar mais quantidade de ações em Dólares. Como estou numa fase de construção do portfólio, o Dólar baixo traz-me mais vantagens do que o contrário. Apenas se tivesse que vender é que ia sentir o impacto.

Compras

Durante este período fiz as seguintes aquisições para o portfólio:

Data CompraTickerUnidadesPreço Unit. (MOE)Custo Total (MOE)Custo Total EURDividend Yield
2020/12/16JPM5$120,54$602,70495,96 €2,99%
2020/12/14IRM10$29,75$297,50245,16 €8,14%
2020/12/08T3$29,77$89,3173,70 €7,34%

Estas aquisições fazem parte da minha estratégia de aumento consistente dos dividendos a receber.

Apesar de neste momento o mercado acionista estar em máximos históricos em vários índices e não haver grandes oportunidades de compra a bons preços, nunca iremos conseguir prever o que irá acontecer no futuro. Pode acontecer uma queda a qualquer momento e, nesse caso, ainda tenho algum dinheiro de lado para poder aproveitar algumas boas oportunidades que surjam, mas também acontecer o mercado continuar a subir e o dinheiro parado perde o seu valor.

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Decidi por isso aproveitar esta altura para aumentar a minha posição na AT&T (T), investindo o dinheiro recebido em dividendos de outras empresas mas também abrir duas novas posições em dois dos setores mais penalizados pela pandemia:

  • Uma na Iron Mountain (IRM). A Iron Mountain é um REIT líder global em armazenamento e de serviços de gestão de dados e informação, com mais de 225,000 clientes em todo o mundo, com aproximadamente 1,450 instalações em 50 países e que tem aumentado os seus dividendos ininterruptamente nos últimos 10 anos.
  • Outra na JPMorgan Chase & Co (JPM), um dos maiores grupos bancários do mundo com um vasto conjunto de serviços e que é conhecido por todos e que tem um histórico de crescimento de dividendos de 10 anos.

Penso que estas empresas não estão tão sobrevalorizadas como outras em que também gostaria de investir e que apresentam alguma margem de valorização futura, além de pagaram dividendos bastante generosos aos seus acionistas.

Conclusão

Este ano, apesar da pandemia, foi muito positivo para o meu portfólio. Tive a sorte de ter tido a oportunidade de comprar várias posições, embora algumas delas bastante pequenas, nos momentos em que todas as empresas estavam bastante desvalorizadas e pela recuperação que se seguiu a seguir.

Acho que os próximos anos não serão tão positivos pois as economias irão demorar muitos anos para recuperarem da crise provocada pelo Covid, mas vou continuar a reforçar o portfólio na medida das minhas possibilidades, de forma a poder recolher e reinvestir os dividendos recebidos e continuar a reforçar esta que é a minha única fonte de rendimentos passiva.

RBhttps://www.casacomtodos.com
Informático, de profissão e vocação, adora fazer caminhadas, correr, ver séries e ler livros de finanças pessoais. Destas, apenas 2 são mesmo verdade.

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