Portfolio em 2020/08/08

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Quinzenalmente faço a atualização do meu portfolio e da sua evolução nas duas semanas que passaram.

Resultado Semanal

Nestas duas últimas semanas o valor do meu portfolio subiu mais um pouco, em consequência das apresentações de resultados de algumas empresas terem superado as expectativas do mercado.

TICKERNOMEQTDYIELDCOMPRAVALORCUSTOVALORATUALG/P POR REALIZAR% G/P
ADMArcher-Daniels-Midland Co24,18%63,82 €74,81 €10,99 €17,22%
GISGeneral Mills, Inc.83,72%376,34 €437,33 €60,99 €16,21%
KOCoca-Cola Co23,60%81,59 €81,21 €-0,38 €-0,46%
KKellogg Company43,30%235,41 €236,23 €0,82 €0,35%
MOAltria Group Inc208,27%760,90 €716,48 €-44,42 €-5,84%
PMPhilip Morris International Inc.45,84%288,15 €263,35 €-24,80 €-8,61%
TGTTarget Corporation22,14%216,82 €223,85 €7,03 €3,24%
GPCGenuine Parts Company14,21%68,84 €78,79 €9,95 €14,46%
CVXChevron Corporation35,65%250,60 €221,21 €-29,39 €-11,73%
AFLAFLAC Incorporated3,4259773,30%105,26 €106,29 €1,03 €0,98%
LTCLTC Properties Inc66,06%190,81 €196,29 €5,48 €2,87%
ORealty Income Corp95,28%436,73 €479,53 €42,80 €9,80%
SPGSimon Property Group Inc37,82%176,95 €158,49 €-18,46 €-10,43%
STORStore Capital Corp135,88%268,63 €286,14 €17,51 €6,52%
MMM3M Co23,98%270,46 €269,01 €-1,45 €-0,54%
UPSUnited Parcel Service, Inc.34,23%262,14 €399,87 €137,73 €52,54%
ABBVAbbVie Inc55,35%393,23 €394,68 €1,45 €0,37%
PFEPfizer Inc.124,20%393,93 €391,97 €-1,96 €-0,50%
JNJJohnson & Johnson33,15%345,26 €378,71 €33,45 €9,69%
WBAWalgreens Boots Alliance Inc94,35%358,89 €317,45 €-41,44 €-11,55%
EDConsolidated Edison, Inc.14,28%65,90 €63,81 €-2,09 €-3,18%
SOSouthern Co34,81%139,86 €139,38 €-0,48 €-0,34%
AAPLApple Inc.22,07%277,14 €755,13 €477,99 €172,47%
IBMIBM Common Stock15,42%108,16 €106,16 €-2,00 €-1,85%
MSFTMicrosoft Corporation11,10%169,33 €180,50 €11,17 €6,60%
TAT&T Inc.77,12%187,07 €178,52 €-8,55 €-4,57%
TOTAL:6 135,826 776,18640,36
G/P Realizados-484,97 €
Total:155,39 €
Semana anterior:30,83 €
Dif. quinzenal:124,56 €
% Perf. quinz.:2,03%

A performance do meu portfolio está a ser bastante penalizada pela cotação do Dólar, que tem desvalorizado bastante nos últimos meses. Esta desvalorização apenas tem impacto no valor dos dividendos que tenho recebido, que tem sido inferior ao valor que eu tinha previsto no início do ano mas, por outro lado, permite-me comprar novas ações a um custo mais baixo.

Compras

Neste período efetuei fiz o meu investimento mensal, num valor superior ao programado, pois em julho não adicionei novos fundos ao meu portfolio. As compras feitas foram as seguintes:

Data CompraTickerUnidadesPreço Unit. (MOE)Custo Total (MOE)Custo Total EURDividend Yield
2020/08/06LTC6$37,63$225,78190,81 €6,20%
2020/08/03K4$69,09$276,36235,41 €3,30%
2020/08/03TGT2$127,33$254,66216,82 €2,16%

Estas 3 compras resultaram em 3 novas empresas adicionadas ao portfolio, que agora conta com 26 empresas no total.

Penso que já atingi um grau de diversificação suficiente e o meu objetivo agora é o reforço de posições nas empresas que já tenho e ir fazendo algum DCA. No entanto, se surgirem boas opções de entrada em novas empresas, não irei descartar essa possibilidade.

As novas empresas são:

Target Corp. (TGT)

Com 1.868 lojas (no fim de 2019), a Target é um retalhista líder nos Estados Unidos, oferecendo uma variedade de produtos em várias categorias, incluindo produtos de beleza e utensílios domésticos, roupas e acessórios, alimentos e bebidas, móveis e decoração, etc.

A maioria das lojas da Target são de grande formato.

A empresa tem uma presença significativa no e-commerce, obtendo cerca de 9% das vendas por esse canal. Além de suas lojas, a Target possui ainda a Shipt, uma plataforma online que entrega no mesmo dia.

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Depois que saiu do Canadá em 2015, virtualmente toda a receita da Target é gerada nos Estados Unidos.

Esta empresa está classificada pela Morningstar com 2 estrelas, indicando que está sobrevalorizada em relação ao seu valor real. No entanto, resolvi abrir posição nesta empresa pois é uma empresa defensiva, que está a ultrapassar esta crise com bons resultados e tem um histórico de crescimento de dividendos há 52 anos consecutivos.

Kellogg Company (K)

Fundada em 1906, a Kellogg é uma fabricante e comerciante líder global de cereais, biscoitos, bolachas e outros alimentos embalados.

Os seus produtos são fabricados em 21 países e comercializadas em mais de 180 países. A sua gama de produtos inclui marcas como Special K, Frosted Flakes, Froot Loops, Rice Krispies, Pop-Tarts, Eggo, Kashi, etc, tendo adicionado a marca Pringles ao seu portfolio em 2012.

As vendas fora dos EUA representam cerca de 40% da base de vendas consolidada da Kellogg.

Esta empresa está classificada pela Morningstar com um rating de 4 estrelas, indicando um potencial de valorização de 15% em relação ao seu preço justo e tem aumentado os seus dividendos há 15 anos consecutivos.

LTC Properties Inc (LTC)

A LTC Properties Inc é um fundo de investimento imobiliário (REIT) que investe em instalações de habitação e saúde para idosos por meio de empréstimos hipotecários, transações de arrendamento de propriedades e outros investimentos.

A empresa tem se empenhado ativamente com os seus parceiros operacionais para criar uma carteira crescente de projetos e gera todas as suas receitas nos Estados Unidos.

Esta empresa não tem um histórico de crescimento de dividendos famoso e ainda em 2018 baixou o seu dividendo. No entanto, resolvi investir nesta empresa pois acredito no seu potencial de crescimento.

Esta empresa está classificada pela Morningstar com 4 estrelas e uma desvalorização de 10% em relação ao seu preço justo. É uma empresa que tem, no momento da minha aquisição, uma taxa de dividendo de 6,20% e paga dividendos mensalmente.

Conclusão

Foi uma quinzena positiva para o meu portfolio, que apresenta agora uma rentabilidade de 2,53% incluindo as perdas sofridas na reestruturação de março e não incluindo dividendos recebidos.

Se contabilizar apenas as minhas posições atuais, o portfolio está com uma valorização de 10,00% em Euros e 16,29% em Dólares.

A dividend yield deste portfolio é agora de 4,90%.

Por hoje é tudo. Bons investimentos.

RBhttps://www.casacomtodos.com
Informático, de profissão e vocação, adora fazer caminhadas, correr, ver séries e ler livros de finanças pessoais. Destas, apenas 2 são mesmo verdade.

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