Portfolio em 2020/07/25

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Quinzenalmente faço a atualização do meu portfolio e da sua evolução nas duas semanas que passaram.

Resultado Semanal

Nestas duas últimas semanas o valor do meu portfolio subiu um pouco, em consequência das apresentações de resultados de algumas empresas terem superado as expectativas do mercado.

TICKERNOMEQTDYIELD COMPRAVALOR CUSTOVALOR ATUALG/P POR REALIZAR% G/P
ADMArcher-Daniels-Midland Co24,18%63,82 €72,22 €8,40 €13,16%
GISGeneral Mills, Inc.83,72%376,34 €453,15 €76,81 €20,41%
KOCoca-Cola Co23,60%81,59 €80,82 €-0,77 €-0,94%
MOAltria Group Inc208,08%760,90 €726,42 €-34,48 €-4,53%
PMPhilip Morris International Inc.45,84%288,15 €263,91 €-24,24 €-8,41%
GPCGenuine Parts Company14,21%68,84 €77,62 €8,78 €12,75%
CVXChevron Corporation35,65%250,60 €232,11 €-18,49 €-7,38%
ETEnergy Transfer LP Unit00,00%0,00 €0,00 €0,00 €0,00%
AFLAFLAC Incorporated3,4259773,30%105,26 €109,11 €3,85 €3,65%
ORealty Income Corp95,28%436,73 €454,40 €17,67 €4,05%
SPGSimon Property Group Inc37,82%176,95 €165,23 €-11,72 €-6,62%
STORStore Capital Corp135,88%268,63 €254,30 €-14,33 €-5,33%
MMM3M Co23,98%270,46 €281,08 €10,62 €3,93%
UPSUnited Parcel Service, Inc.34,23%262,14 €314,54 €52,40 €19,99%
ABBVAbbVie Inc55,35%393,23 €437,46 €44,23 €11,25%
PFEPfizer Inc.124,20%393,93 €374,07 €-19,86 €-5,04%
JNJJohnson & Johnson33,15%345,26 €392,06 €46,80 €13,56%
WBAWalgreens Boots Alliance Inc94,35%358,89 €325,86 €-33,03 €-9,20%
EDConsolidated Edison, Inc.14,28%65,90 €62,90 €-3,00 €-4,54%
SOSouthern Co34,81%139,86 €141,17 €1,31 €0,94%
AAPLApple Inc.22,07%277,14 €676,14 €399,00 €143,97%
IBMIBM Common Stock15,42%108,16 €108,59 €0,43 €0,39%
MSFTMicrosoft Corporation11,10%169,33 €178,56 €9,23 €5,45%
TAT&T Inc.77,12%187,07 €186,27 €-0,80 €-0,43%
TOTAL:5 849,186 367,98518,80
G/P Realizados-344,66 €
Total:174,14 €
Semana anterior:-43,89 €
Dif. quinzenal:218,03 €
% Perf. quinz.:3,73%

Este resultado não é, no entanto, verdadeiro, pois tinha um erro de cálculo na rubrica dos ganhos/perdas realizados que, ao ser corrigido, elevou o resultado positivo da quinzena para além do que realmente aconteceu. O resultado real foi um ganho de 83€ que se traduziu numa valorização de 1,42%. Na próxima quinzena, o resultado comparativo com a quinzena anterior já irá ser mais real.

A volatilidade atual que se verifica nos mercados já foi referida por diversas vezes e está para durar. Uns dias o mercado tem ganhos substanciais e no dia a seguir perdas iguais ou superiores. Não vale a pena continuar a referir que estamos numa altura muito específica ao nível da instabilidade e que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã.

Vendas

Nesta quinzena tive o primeiro corte de dividendo do meu portfólio e veio da Wells Fargo & Co. Era um corte já previsto pois o sector bancário está a ser muito pressionado globalmente para não distribuir dividendos, de forma a poder criar reservas financeiras para fazer face à crise económica provocada pelo confinamento.

Como o meu objetivo são os dividendos, não quero manter posições em empresas que não os distribuem e realizei então as seguintes vendas:

Data VendaTickerUnidadesPreço Compra(MOE)Preço Venda (MOE)G/P
2020/07/15WFC1,016411$27,81$25,012,79 €
2020/07/15WFC8$24,40$25,261,44 €

Compras

Com o valor originado pela venda da posição na WFC, efetuei as seguintes compras:

Data CompraTickerUnidadesPreço Unit. (MOE)Custo Total (MOE)Custo Total EURDividend Yield
2020/07/15AFL0,66527$36,28$24,1421,09 €3,14 %
2020/07/16SO3$53,24$159,72138,86 €4,81 %
2020/07/16KO1$46,08$46,0840,33 €3,53 %

O reforço (residual) na posição da Aflac (AFL) foi resultante da venda de uma posição da WFC que estava numa “pie” no Trading 212 e que, ao ser vendida, fez com que a “pie” fosse balanceada, resultando numa compra da outra posição da “pie” no mesmo valor aproximado.

Reforcei a posição na Coca-Cola (KO) para fazer um pouco de DCA e ir, aos poucos, construindo a minha posição nesta empresa, que paga dividendos há 57 anos consecutivos.

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Resolvi também abrir posição na seguinte empresa, que estava há muito na minha watch list:

The Southern Company (SO)

A Southern Company (SO), por meio das suas subsidiárias, atua na geração, transmissão e distribuição de eletricidade. Opera em quatro segmentos: operações de distribuição de gás, investimentos em gasodutos, serviços de Gás por atacado e serviços de marketing de gás.

A empresa também constrói, adquire, possui e gere ativos de geração de energia, incluindo instalações de energia renovável, vende eletricidade no mercado retalhista e distribui gás natural nos estados americanos do Illinois, Geórgia, Virgínia e Tennessee.

Esta empresa têm um histórico de crescimento dos seus dividendos há 18 anos consecutivos e, atualmente, apresenta uma taxa de dividendo de 4,81% (à data de compra da minha posição).

Está classificada pela Morningstar com 4 estrelas (de 1 a 5), com um potencial de valorização de 10% em relação ao preço justo.

Conclusão

Foi uma quinzena com rentabilidade positiva para o meu portfolio, que voltou ao território dos ganhos. Estamos em altura de apresentação de resultados pelo que é a verdadeira montanha-russa.

Por outro lado, o Euro continua a valorizar em relação ao Dólar. Isto é bom para as compras porque com os mesmos euros compro mais Dólares e, logo, mais ações, mas é mau para a valorização do meu portfólio e para os dividendos recebidos, que se traduzem em valores em Euros inferiores ao esperado.

Esta quinzena fica marcada pela primeira suspensão de dividendos no meu portfolio, pelo que, de acordo com a minha estratégia, essa empresa foi substituída.

Por hoje é tudo. Bons investimentos.

RBhttps://www.casacomtodos.com
Informático, de profissão e vocação, adora fazer caminhadas, correr, ver séries e ler livros de finanças pessoais. Destas, apenas 2 são mesmo verdade.

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